Due diligence fiscal
Revisión pre-compra o pre-venta de empresas. Identificación de pasivos ocultos.
Servicios de consultoría financiera
Portafolio integral para CFOs, directores fiscales y consejos de administración. Cada engagement incluye entregables auditables y acompañamiento en la implementación.
Core
Optimización fiscal
Estrategias 100% conformes a la ley para reducir carga fiscal y mejorar flujo de efectivo.
- Diagnóstico fiscal 360° y mapa de oportunidades
- Estructura societaria y repatriación de utilidades
- Precios de transferencia — documentación y defensa
- Planeación de ISR, IVA y retenciones
- Simulación de escenarios pre-cierre anual
Entregables
Reporte ejecutivo, modelo fiscal Excel, memorándum de recomendaciones y plan de implementación con responsables.
Plazo: 3–4 semanas
Tesorería
Tesorería corporativa
Visibilidad, control y eficiencia en la gestión de efectivo del grupo.
- Políticas de tesorería y límites de autorización
- Cash pooling nacional e internacional
- Proyección de flujo 13 semanas (rolling)
- Centralización de caja en filiales
- Negociación de líneas revolventes y cartas de crédito
Entregables
Manual de tesorería, dashboard de caja, modelo de proyección y calendario de implementación.
Plazo: 4–6 semanas
Compliance
Cumplimiento SAT
Preparación, documentación y defensa ante revisiones del fisco.
- Revisión DIOT y contabilidad electrónica
- Checklist de cumplimiento mensual y anual
- Preparación para revisiones de gabinete y visitas domiciliarias
- Capacitación a equipo contable-fiscal interno
- Seguimiento post-auditoría y plan de corrección
Entregables
Matriz de cumplimiento, expediente documental y acompañamiento en interacción con autoridades.
Plazo: Según alcance (2–8 semanas)
Fractional
CFO fractional
Director financiero externo para empresas en crecimiento que aún no requieren un CFO de tiempo completo.
- 8 a 20 horas mensuales de acompañamiento
- Reporteo a consejo y dueños
- Supervisión de cierre contable y fiscal
- Relación con bancos, auditores y despachos
Modalidad
Retainer mensual. Incluye reuniones de seguimiento, tablero de KPIs y disponibilidad para decisiones críticas.
Servicios complementarios
Valuación de empresas
DCF y múltiplos para negociaciones con socios, bancos o inversionistas.
Capacitación ejecutiva
Talleres de finanzas para consejos y directivos no financieros.